Ufficio Ragioneria

• Predisposizione, gestione e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, del Bilancio annuale e pluriennale, del PEG e del piano della performance;

• Redazione del rendiconto della gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico;

• Gestione delle fasi di entrata e spesa del bilancio;

• Controllo di liquidazioni e flussi di tesoreria.

• Sottoscrizione degli ordinativi di incasso e pagamento, riscontro e quadrature di cassa;

• Gestione dei rapporti con il tesoriere;

• Monitoraggio tempi dei pagamenti;

• Redazione delle situazioni contabili periodiche e report contabili richiesti dalla normativa;

• Gestione degli adempimenti fiscali in materia di IVA;

• Gestione finanziaria di conto capitale;